Załacznik Nr 1 
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 listopada 2012r.	

	Wieloletnia prognoza finansowa	
	Na lata 2012 - 2021	
	
	2012  [6]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1. Dochody ogółem [7], z tego:	97 883 024,41	105 926 847,88	110 977 657,40	111 216 458,82	110 990 044,28	113 846 837,31	116 789 334,13	118 820 105,85		
a) dochody bieżące	88 163 056,41	96 607 737,88	93 760 047,40	96 452 848,82	95 226 434,28	98 083 227,31	101 025 724,13	104 056 495,85		
b) dochody majątkowe, w tym:	9 719 968,00	9 319 110,00	17 217 610,00	14 763 610,00	15 763 610,00	15 763 610,00	15 763 610,00	14 763 610,00		
- ze sprzedaży majątku	4 170 000,00	2 056 000,00	5 910 000,00	3 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	3 910 000,00		
2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	83 762 995,67	81 233 474,00	82 220 576,00	79 400 000,00	75 383 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00		
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	46 496 960,23	42 467 101,00	42 467 101,00	42 467 101,00	42 467 101,00	42 467 101,00	42 467 101,00	42 467 101,00		
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 566 951,00	6 336 653,00	6 336 653,00	6 336 653,00	6 336 653,00	6 336 653,00	6 336 653,00	6 336 653,00		
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	863 872,36	601 850,00	96 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 120 028,74	24 693 373,88	28 757 081,40	31 816 458,82	35 607 044,28	37 846 837,31	40 789 334,13	42 820 105,85		
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 525 492,00	24 693 373,88	28 757 081,40	31 816 458,82	35 607 044,28	37 846 837,31	40 789 334,13	42 820 105,85		
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	12 318 679,00	14 770 500,00	10 975 174,00	12 050 000,00	11 367 000,00	12 550 000,00	11 350 000,00	10 800 000,00		
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 863 000,00	12 355 500,00	9 032 174,00	10 150 000,00	9 817 000,00	11 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 455 679,00	2 415 000,00	1 943 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	800 000,00		
b1) w tym odsetki i dyskonto	2 455 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 206 813,00	9 922 873,88	17 781 907,40	19 766 458,82	24 240 044,28	25 296 837,31	29 439 334,13	32 020 105,85		
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	16 512 313,00	17 921 573,88	22 454 207,40	25 766 458,82	30 240 044,28	31 296 837,31	35 439 334,13	32 020 105,85		
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	16 535 800,00	13 313 000,00	17 925 700,00	16 330 000,00	17 195 000,00	12 200 000,00	3 920 000,00	0,00		
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	14 305 500,00	7 998 700,00	4 672 300,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
11a Nadwyżka - wolne środki	405 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2020	2021			
1. Dochody ogółem [7], z tego:	121 941 800,73	125 157 146,45			
a) dochody bieżące	107 178 190,73	110 393 536,45			
b) dochody majątkowe, w tym:	14 763 610,00	14 763 610,00			
- ze sprzedaży majątku	3 910 000,00	3 910 000,00			
2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	76 000 000,00	76 000 000,00			
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	42 467 101,00	42 467 101,00			
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 336 653,00	6 336 653,00			
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00			
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00			
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00			
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	45 941 800,73	49 157 146,45			
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00			
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	45 941 800,73	49 157 146,45			
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	7 550 000,00	5 255 000,00			
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 000 000,00	5 005 000,00			
b) wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	250 000,00			
b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00	0,00			
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00			
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	38 391 800,73	43 902 146,45			
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	38 391 800,73	43 902 146,45			
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00			
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00			
11a Nadwyżka - wolne środki	0,00	0,00			
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00			

	2012  [6]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
13. Kwota długu [16], w tym:	47 888 674,00	43 531 874,00	39 172 000,00	35 022 000,00	31 205 000,00	26 005 000,00	22 005 000,00	12 005 000,00		
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	1 747 500,00	3 509 500,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) umorzenia kredytów i pożyczek	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	12,59	13,94	9,89	10,83	10,24	11,02	9,72	9,09		
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	4,91	5,05	9,71	11,47	15,10	17,34	20,19	22,64		
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	NIE [**]	NIE [**]	NIE [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]		
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	10,80	10,63	9,48	10,83	10,24	11,02	9,72	9,09		
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	48,92	41,10	35,30	31,49	28,12	22,84	18,84	10,10		
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	86 218 674,67	83 648 474,00	84 163 576,00	81 300 000,00	76 933 000,00	77 350 000,00	77 350 000,00	76 800 000,00		
20. Wydatki ogółem (10+19)	102 730 987,67	101 570 047,88	106 617 783,40	107 066 458,82	107 173 044,28	108 646 837,31	112 789 334,13	108 820 105,85		
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-4 847 963,26	4 356 800,00	4 359 874,00	4 150 000,00	3 817 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00		
22. Przychody budżetu	14 710 963,26	7 998 700,00	4 672 300,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	9 863 000,00	12 355 500,00	9 032 174,00	10 150 000,00	9 817 000,00	11 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2020	2021			
13. Kwota długu [16], w tym:	5 005 000,00	0,00			
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00			
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00			
c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00			
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00			
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	6,19	4,20			
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	24,41	26,34			
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]			
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	6,19	4,20			
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	4,10	0,00			
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	76 550 000,00	76 250 000,00			
20. Wydatki ogółem (10+19)	114 941 800,73	120 152 146,45			
21. Wynik budżetu (1 - 20)	7 000 000,00	5 005 000,00			
22. Przychody budżetu	0,00	0,00			
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	7 000 000,00	5 005 000,00			
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00			
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00			
b) wolne środki	0,00	0,00			
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00			
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00			
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00			

			

	Wielkości kontrolne i informacyjne		
			
		2012			
	1. Maksymalny limit zadłużenia	4,91			
	2. Maksymalna kwota zadłużenia	4 806 056,50			
	3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	1 944 381,74			
	4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	6 114 381,74			
	5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	6,25			
	6. Bilans budżetu	0,00			
	7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244	0,13