Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/78/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2015r				Wieloletnia Prognoza Finansowa	

	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	Wykonanie 2012	92 955 638,84	86 072 769,14	18 073 667,00	771 163,67	20 374 423,27	15 615 644,20	25 270 599,00	13 661 272,05	6 882 869,70	1 270 845,49	5 612 024,21	
	Wykonanie 2013	91 254 093,09	88 509 400,95	18 807 330,00	1 019 993,70	24 099 684,01	15 900 640,44	23 046 794,00	14 635 285,08	2 744 692,14	1 951 877,86	792 814,28	
	Plan 3 kw. 2014	106 446 054,17	93 958 554,17	20 207 472,00	1 250 000,00	27 977 000,00	17 770 000,00	22 398 680,00	15 268 172,17	12 487 500,00	4 680 000,00	7 807 500,00	
	Wykonanie 2014	108 976 903,90	96 441 980,22	20 431 749,00	1 357 023,34	27 294 397,07	17 996 832,12	22 452 670,00	16 904 230,37	12 534 923,68	2 571 340,82	9 963 582,86	
	2015	102 759 940,22	94 151 775,22	22 413 598,00	1 250 000,00	27 756 000,00	18 710 000,00	22 400 167,00	11 665 535,60	8 608 165,00	4 200 000,00	7 439 758,00	
	2016	99 629 000,00	95 141 500,00	22 974 000,00	1 230 000,00	28 450 000,00	19 178 000,00	22 994 000,00	11 896 000,00	4 487 500,00	3 500 000,00	987 500,00	
	2017	107 204 000,00	97 521 000,00	23 548 000,00	1 261 000,00	29 162 000,00	19 657 500,00	23 569 000,00	12 194 000,00	9 683 000,00	4 100 000,00	5 583 000,00	
	2018	107 573 000,00	100 071 000,00	24 138 000,00	1 293 000,00	29 891 000,00	20 149 000,00	24 158 000,00	12 500 000,00	7 502 000,00	3 900 000,00	3 602 000,00	
	2019	115 261 500,00	102 727 000,00	24 741 000,00	1 325 000,00	30 638 000,00	20 653 000,00	24 763 000,00	12 812 000,00	12 534 500,00	3 800 000,00	8 734 500,00	
	2020	117 812 500,00	105 295 500,00	25 360 000,00	1 360 000,00	31 405 000,00	21 170 000,00	25 382 000,00	13 133 000,00	12 517 000,00	3 250 000,00	9 267 000,00	
	2021	115 150 700,00	108 428 000,00	25 994 000,00	1 393 000,00	32 190 000,00	21 700 000,00	26 017 000,00	13 462 000,00	6 722 700,00	3 000 000,00	3 722 700,00	
	2022	110 926 500,00	109 126 500,00	26 645 000,00	1 430 000,00	32 995 000,00	22 242 000,00	26 668 000,00	13 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
	2023	111 155 000,00	110 355 000,00	27 315 000,00	1 480 000,00	33 820 000,00	22 800 000,00	27 335 000,00	14 145 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	2024	110 800 000,00	110 500 000,00	27 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	27 500 000,00	14 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	2025	111 200 000,00	111 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	34 200 000,00	23 200 000,00	27 600 000,00	14 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	
	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	1		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	Wykonanie 2012	97 734 424,61	82 990 999,49	0,00	0,00	x	2 403 006,63	2 403 006,63	0,00	0,00	14 743 425,12		
	Wykonanie 2013	93 659 340,69	87 330 443,99	0,00	0,00	x	2 106 896,75	2 106 896,75	0,00	0,00	6 328 896,70		
	Plan 3 kw. 2014	106 756 448,03	92 680 951,03	91 500,00	0,00	x	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	14 075 497,00		
	Wykonanie 2014	104 102 568,51	92 117 395,99	0,00	0,00	x	1 806 327,73	1 806 327,73	0,00	0,00	11 985 172,52		
	2015	107 982 260,18	92 009 169,18	152 500,00	60 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	15 973 091,00		
	2016	96 769 000,00	91 045 000,00	270 500,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00		
	2017	102 504 000,00	92 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 199 000,00		
	2018	104 373 000,00	93 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 370 000,00		
	2019	107 761 500,00	93 189 500,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 572 000,00		
	2020	107 912 500,00	94 222 500,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00		
	2021	104 550 700,00	95 165 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 385 700,00		
	2022	106 226 500,00	97 426 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00		
	2023	106 455 000,00	99 455 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
	2024	110 100 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00		
	2025	110 600 000,00	100 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	2	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	Wykonanie 2012	-4 778 785,77	14 641 785,77	486 537,26	81 074,00	0,00	0,00	14 155 248,51	4 778 785,77	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	-2 405 247,60	14 396 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 341,46	2 405 247,60	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	-310 393,86	5 265 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	0,00	4 138 000,00	310 393,86	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	4 874 335,39	5 127 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	-5 222 319,96	8 334 319,96	0,00	0,00	5 308 819,96	5 222 319,96	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	3		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	Wykonanie 2012	9 863 000,00	9 863 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	10 782 702,00	10 782 702,00	368 952,00	368 952,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	4 954 924,00	4 954 924,00	2 555 500,00	2 555 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	4 935 720,29	4 935 720,29	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	3 112 000,00	3 112 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	4 700 000,00	4 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2023	4 700 000,00	4 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2024	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	4		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	Wykonanie 2012	47 738 422,29	0,00	3 081 769,65	3 568 306,91		
	Wykonanie 2013	50 482 061,75	0,00	1 178 956,96	1 178 956,96		
	Plan 3 kw. 2014	49 684 000,00	0,00	1 277 603,14	2 404 921,00		
	Wykonanie 2014	49 546 500,00	0,00	4 324 584,23	5 451 902,09		
	2015	49 460 000,00	0,00	2 142 606,04	7 451 426,00		
	2016	46 600 000,00	0,00	4 096 500,00	4 096 500,00		
	2017	41 900 000,00	0,00	5 216 000,00	5 216 000,00		
	2018	38 700 000,00	0,00	7 068 000,00	7 068 000,00		
	2019	31 200 000,00	0,00	9 537 500,00	9 537 500,00		
	2020	21 300 000,00	0,00	11 073 000,00	11 073 000,00		
	2021	10 700 000,00	0,00	13 263 000,00	13 263 000,00		
	2022	6 000 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00		
	2023	1 300 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
	2024	600 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
	2025	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	5		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	Wykonanie 2012	13,20%	12,95%	0,00	12,95%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2013	14,12%	13,72%	0,00	13,72%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Plan 3 kw. 2014	6,69%	4,28%	0,00	4,28%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2014	6,19%	5,47%	0,00	5,47%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2015	5,19%	4,43%	0,00	4,43%	6,17%	4,57%	4,81%	TAK	TAK		
	2016	5,15%	5,09%	0,00	5,09%	7,62%	5,07%	5,31%	NIE	TAK		
	2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,69%	6,46%	6,71%	TAK	TAK		
	2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
	2019	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	11,57%	8,84%	8,84%	TAK	TAK		
	2020	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	12,16%	10,15%	10,15%	TAK	TAK		
	2021	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	14,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
	2022	4,60%	3,97%	0,00	3,97%	12,17%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
	2023	4,50%	3,87%	0,00	3,87%	10,53%	12,82%	12,82%	TAK	TAK		
	2024	0,81%	0,18%	0,00	0,18%	9,75%	12,27%	12,27%	TAK	TAK		
	2025	0,61%	0,07%	0,00	0,07%	9,98%	10,82%	10,82%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 122 722,00	6 341 496,11	12 640 649,39	934 936,85	11 705 712,54	11 546 589,16	3 025 066,06	171 769,90		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 056 096,45	6 603 999,84	9 907 774,00	4 202 874,00	5 704 900,00	5 509 868,00	1 636 175,15	406 200,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 560 558,00	7 051 241,68	12 093 278,00	1 510 678,00	10 582 600,00	7 685 000,00	6 200 997,00	189 500,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 965 256,28	6 948 241,45	12 093 278,00	1 510 678,00	10 582 600,00	7 685 000,00	6 200 997,00	189 500,00		
	2015	0,00	0,00	49 504 949,00	6 922 680,00	15 301 885,00	362 850,00	14 939 035,00	11 580 718,00	2 659 623,00	85 000,00		
	2016	2 860 000,00	2 860 000,00	49 952 000,00	7 027 000,00	5 344 000,00	0,00	5 344 000,00	4 884 000,00	700 000,00	100 000,00		
	2017	4 700 000,00	4 700 000,00	50 702 000,00	7 133 000,00	8 501 700,00	0,00	8 501 700,00	8 548 700,00	1 500 300,00	150 000,00		
	2018	3 200 000,00	3 200 000,00	51 463 000,00	7 240 000,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	6 930 000,00	4 290 000,00	150 000,00		
	2019	7 500 000,00	7 500 000,00	52 235 000,00	7 349 000,00	14 401 750,00	0,00	14 401 750,00	14 471 750,00	0,00	100 250,00		
	2020	9 900 000,00	9 900 000,00	53 019 000,00	7 460 000,00	12 970 000,00	0,00	12 970 000,00	12 920 000,00	620 000,00	150 000,00		
	2021	10 600 000,00	10 600 000,00	53 815 000,00	7 572 000,00	7 553 250,00	0,00	7 553 250,00	7 553 250,00	1 682 450,00	150 000,00		
	2022	4 700 000,00	4 700 000,00	54 623 000,00	7 686 000,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	2 315 000,00	5 535 000,00	150 000,00		
	2023	4 700 000,00	4 700 000,00	55 443 000,00	7 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	150 000,00		
	2024	700 000,00	700 000,00	56 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	600 000,00	600 000,00	56 200 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	9	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	10	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	11